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Análisis Técnico: M3 Trading
9ª Edición
Análisis Técnico: M3 Trading
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 14/11/2016 a 24/11/2016
Lugar:
Palacio de la Bolsa de Madrid
Horario:
Lunes a jueves de 18.00 a 21.00 horas
Duración:
24 horas
Precio:
900€
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

El curso es totalmente práctico. Todos los conceptos teóricos que se estudien serán explicados con ejemplos del mercado real, facilitándole el aprendizaje y por tanto la puesta en práctica de lo aprendido.

Durante los dos primeros módulos se analizarán multitud de gráficos hasta comprender perfectamente que es lo que hay que buscar en el gráfico de precios. Para concluir estos dos módulos se analizarán los principales índices de referencia en el corto, medio y largo plazo.

Las plataformas que se utilizarán para el estudio de los gráficos serán Infobolsa NetStation y Meta Trader 4.0 En el Modulo de Estrategias y Sistemas de Trading lo que se pretende es que después de estudiar diferentes Técnicas de Trading Ud. pueda testearlas pudiendo establecer su propia estrategia o Sistema de Trading, automático o manual. La automatización de estrategias y diseño de Sistemas de Trading se hará con programas que no requieren conocimientos previos de programación.

La práctica en el modulo de Psicología de Trading consistirá en la elaboración de su propio Diario de Trading que incluirá un Plan de Trading y un Diario de operaciones. De esta forma usted podrá estudiar sus errores y aprender de ellos le resultará muy sencillo. La única forma evitar nuestros errores es sabiendo lo que no tenemos que hacer.

En el módulo de Gestión monetaria, la práctica consistirá en el análisis de una curva de Equity por diversos métodos para que Ud. determine cuál de ellos se adapta mejor a su forma de invertir y por tanto de maximizar su rentabilidad. Una vez decidida su propia estrategia de Gestión Monetaria se añadirá a su diario de Trading por lo que tras finalizar el curso Ud. está preparado para comenzar a invertir de una manera constante y disciplinada.

- Empleados de Banca Privada.

- Gestores de Carteras y Asesores Financieros.

- Empleados de Entidades Financieras o Departamentos Financieros.

- Empleados de sucursales Bancarias.

- Inversores que buscan diversificación en sus métodos operativos.

- Inversores que quieran empezar a tomar decisiones por si mismo.

El curso está formado por cinco módulos. El objetivo principal del curso es que Ud. conozca de antemano todo lo que debe saber un buen inversor antes de acercarse a los Mercados Financieros y así, poder comenzar a invertir con ciertas garantías, tanto en el corto como en el largo plazo. Lo que se pretende con este curso es poner la probabilidad de éxito a su favor.

MODULO I: Análisis Técnico - Method

Parte I: Análisis Gráfico: Chartismo

 Introducción al Análisis Gráfico 

  • ¿Qué es el Análisis Gráfico?
  • Principios en los que se basa el Análisis Gráfico
  • El porqué del Análisis Gráfico
  • El Análisis Gráfico contra el Análisis Fundamental
  • Críticas al Análisis Gráfico
  • La Teoría del Camino Aleatorio
  • Dimensión temporal del Análisis Gráfico
  • La Teoría de Dow 

Tipos de Gráficos 

  • Gráficos de Líneas
  • Gráficos de Barras
  • Gráficos de Velas o Candelstik 

Líneas de Tendencia, Soporte y Resistencia 

  • ¿Qué son las Tendencias?
  • Clasificación de Tendencias
  • Soportes y Resistencias
  • Valoración de las tendencias
  • Valoración de soportes y las resistencias
  • ¿Cómo determinar la rotura de niveles clave?
  • ¿Que son los canales? 

Operativa con Líneas de Tenencia, Soportes y Resistencias 

  • Tipos de Operativa
  • ¿Qué son los Stop Loss?
  • Tipos de Stop Loss
  • ¿Cómo operar en las tendencias?
  • ¿Cómo operar en los soportes y resistencias? 

Figuras de Cambio de Tendencia 

  • Características Generales
  • Reglas para Invertir
  • Principales figuras de Cambio de Tendencia
  • Hombro Cabeza Hombros / Hombro Cabeza Hombros Invertido
  • Doble Suelo / Doble Techo
  • Triple Suelo / Triple Techo
  • Triangulo Abierto y Diamantes 

Figuras de Continuación de Tendencia 

  • Características Generales
  • Reglas para Invertir
  • Principales figuras de Continuación de Tendencia
  • Triángulos Simétricos
  • Triángulos rectángulos ascendentes / descendentes
  • Formaciones Rectangulares
  • Cuñas Ascendentes y descendentes
  • Banderas 

 Parte II: Análisis Cuantitativo: Indicadores y Osciladores 

 Indicadores basados en Medias Móviles 

  • Las Medias Móviles
  • Definición de Media Móvil
  • Características de una Media Móvil
  • Para que se usan las Medias Móviles
  • Tipos de Medias Móviles: Simple / Ponderada / Exponencial
  • Interpretación de una media móvil
  • Cómo operar con las medias
  • Filtros para las medias
  • MACD
  • ADX 

Indicadores basados en Precios 

  • RSI – Índice de Fuerza Relativa
  • Estocástico
  • Indicador de Momento 

Indicadores basados en Volatilidad 

  • Que es la Volatilidad
  • Bandas de Bollinger
  • ATR: Average True Range 

Indicadores basados en Volumen 

  • El Volumen
  • OBV – Balance de volumen
  • ACD – Acumulación / Distribución
  • Oscilador de Chaikin 

Indicadores Avanzados 

  • Ichimoku
  • Elder Ray… 

 Parte III: Análisis e Velas o Candelstick 

 La Acción del Precio o Price Action 

  • ¿Qué es la Acción del precio o Price Action?
  • Tipos de velas: Up Bar / Down Bar / In Side Bar / Out Side Bar / Pin Bar
  • La Acción del Precio en Tendencia
  • Consolidación y Giros del Mercado
  • Operar la Acción del Precio
  • Operativa de las velas
  • Principales Patrones: Hikkake, NR4IB 

Pautas alcistas vs Pautas bajistas 

  • Martillo - Hombre colgado
  • Estrella del amanecer - Estrella del atardecer
  • Martillo Invertido - Estrella fugaz
  • Penetrante alcista - Cubierta de nube oscura
  • Envolvente alcista - Envolvente bajista
  • Harami alcista- Harami bajista
  • Harami cross alcista- Harami cross bajista
  • Tres soldados Blancos – Tres cuervos Negros 

Pautas de Indecisión 

  • Doji
  • Doji de Lapida
  • Dragonfly Doji 

 Parte IV: Análisis por Ondas de Elliot y Retrocessos de Fibonacci 

 Introducción a las Ondas de Elliot 

  • El Origen de la Teoría de Elliot
  • ¿Qué se busca con las Ondas de Elliot?
  • La estructura fractal de los mercados
  • La serie de Fibonacci. Fundamentos matemáticos
  • La sección áurea
  • El rectángulo y la espiral áurea
  • Propiedades de la serie
  • Golden Ratio – Retrocesos de Fibonacci 

Estructura de las Ondas de Elliot 

  • Un ciclo completo
  • Grados de las ondas
  • Diferencia entre Pauta y Onda
  • ¿Cómo se comparan dos ondas?
  • Reglas Básicas de la Teoría de Elliot
  • Reglas Complejas de la Teoría de Elliot
    • Regla de la Extensión
    • Regla de la Alternancia
    • Regla de la Igualdad
  • Regla del Solape 

Pautas de Impulso 

  • Características Generales
  • Particularidades de las Ondas
    • Pauta Terminal
    • Fallo de Quinta
  • Línea 2-4 
  • Canalización 

Pautas Correctivas 

  • Características Generales
  • Formaciones correctivas:
    • Zig-Zag
    • Plana
    • Corrección Dispersa o irregular
    • Corrección Ausente
    • Triángulos 

 MODULO II: Psicología de Trading - Mind

Psicología aplicada al Trading 

  • La Psicología: Un pilar fundamental
  • Estamos psicológicamente preparados para invertir?
  • Los Patrones del Trader
  • El Lenguaje del Mercado: Comunicación y Metacomunicación
  • El Trading como actividad Sistemática 

Principales emociones del Trading 

  • Las Emociones: El Principal problema del Trading
  • Miedo
  • Avaricia
  • Exceso de Ego 

Errores Psicológicos en el Trading 

  • La elección de hacer Trading
  • Desfase Psicológico
  • Overtrading
  • Arrepentimiento del Perdedor
  • Desdoblamiento de la personalidad
  • Inventario de Trading sin Temor
  • Patrones del Perdedor
  • Tocar Fondo 

Comportamiento de un Trader de Éxito 

  • Estudio sobre la personalidad de los Traders
  • Trader Disciplinado vs Trader Neurótico
  • La importancia de las Reglas
  • Gestión de la posición
  • Como enfrentarse a una perdida
  • Maneras de afrontar el stress 

Elaborar un Diario de Trading 

  • Por que se necesita un Diario de Trading
  • Partes que forman un Diario de Trading
    • 1º Parte: Plan de Trading
    • 2º Parte: Diario de Operaciones
    • 3º Parte: Conclusiones 

 MODULO III: GestiónMonetaria – Money Management 

 Money Management. Conceptos clave 

  • ¿Qué es el Money Management?
  • La importancia del Money Management
  • El Experimento de Ralph Vince
  • La importancia del comienzo. El apalancamiento Asimétrico
  • La Esperanza Matemática / Pay Off
  • Probabilidad de Ruina – Risk of Ruin
  • Estrategias Martingala VS Antimartingala 

Clasificación de Estrategias 

  • Posicionamiento Constante
  • Cantidad sobre el capital constante
  • Fixed Fractional o Fixed Risk
  • Regla del 2% (Alexander Elder)
  • Formula de Kelly
  • Fixed Ratio
  • Optimo F

 

Descuentos:

Para inscripciones antes del 1 de octubre de 2016 habrá un descuento del 10%.

Para inscripciones simultáneas de 3 o más personas de la misma entidad (mismo pagador) se tendrán un descuento del 10%. Si son antes del 1 de octubre de 2016 serán de un 20%.

 

 

Javier Romero Escolar, CFTe. Supervisión de Mercado, MEFF. BME.

 

 

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