Instituto BME BME: Bolsas y Mercados Españoles Contacto
Home / Cursos Corta Duración / Curso de Especialización en Derivados de Renta Variable >
Curso de Especialización en Derivados de Renta Variable
Curso de Especialización en Derivados de Renta Variable
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 04/10/2021 a 02/11/2021
Lugar:
Palacio de la Bolsa (Madrid) o Virtual.
Horario:
De 18:00 a 21:00 horas.
Duración:
33 horas.
Precio:
860 euros.
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

Este curso de marcado carácter práctico introduce al asistente al conocimiento y utilización práctica de los productos financieros derivados: futuros y opciones principalmente.

Asimismo, detalla el funcionamiento, con carácter general, de un mercado organizado de derivados tratando en especial el caso español.

El verdadero valor añadido del curso consiste en la utilización práctica de los futuros y las opciones de renta variable con el objetivo de gestionar de forma práctica estos útiles productos financieros.

El curso se imparte los siguientes días (18:00 a 21:00 horas): 4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, y 2 de noviembre de 2021.

Patrocinadores
IBroker

Inversores particulares, operadores de derivados, gestores de carteras, estudiantes y, en general, todo aquel que quiera iniciarse en el conocimiento y profundizar en la utilización de estos productos y de los mercados en que se negocian.

Conocer las características de los mercados organizados y no organizados de productos derivados. Aprender la operativa de las opciones y los futuros financieros negociados en MEFF (Mercado oficial español de opciones y futuros financieros).

1. Los productos derivados y la gestión del riesgo financiero.

2. Mercados organizados y no organizados.

3. Estructura y funcionamiento del mercado (MEFF) y de su cámara de compensación (BME Clearing).

          3.1. El mercado (MEFF)

          3.2. La cámara de compensación (BME Clearing).

4. Los activos subyacentes de renta variable en el mercado español y el índice IBEX 35®.

5. El contrato de futuro: posiciones básicas y formación de precios.

        5.1. El efecto apalancamiento y el ratio de cobertura.

        5.2. Riesgos asociados a la operativa con futuros: riesgo de redondeo, de correlación, de base y de asimetría en la liquidación de pérdidas y ganancias.

        5.3. Operativa con futuros: especulación, cobertura y arbitraje.

6. El contrato de opción: posiciones básicas.

        6.1. Parámetros de la prima.

        6.2. Las sensibilidades de las opciones: concepto y aplicación práctica.

        6.3. La volatilidad y su implicación en la valoración de opciones.

        6.4. Análisis de riesgos: delta, gamma, theta y vega.

        6.5. Estrategias con opciones y gestión práctica.

No se requieren conocimientos previos sobre la materia.

Al finalizar el curso, se entregará un certificado de asistencia a aquellos alumnos que acudan al menos al 80% de las sesiones.

El curso se imparte los siguientes días (18:00 a 21:00 horas): 4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, y 2 de noviembre de 2021.

Profesores de Instituto BME.

 

 

Síguenos en:
FacebookTwitterFlickrLinkedinYouTube
ContactoMapa webPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesAviso legalPago proveedores