Instituto BME BME: Bolsas y Mercados Españoles Contacto
Home / Programas Máster / Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA) >
Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA)
14ª Edición
Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA)
PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
Fechas:
De 26/03/2020 a 22/07/2021
Lugar:
Palacio de la Bolsa de Madrid
Horario:
Jueves y Viernes de 18 a 21 horas y Sábados de 10 a 13 horas
Duración:
615 horas (Lectivas)
Precio:
15.000€
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

Desde su creación hace más de 20 años, Instituto BME ha estado comprometido con el desarrollo formativo del sector financiero, intentando aportar todo el conocimiento y el saber hacer que entendemos necesitan unos mercados financieros desarrollados.

La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, exige a los gestores profesionales un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como de las nuevas alternativas.

Conscientes de esta necesidad y con el objetivo de aportar soluciones a la comunidad financiera, Instituto BME puso en marcha en 2007 el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA). Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera profesional de forma resuelta y creativa.

Por otro lado, hechos tan importantes como los sucedidos a partir del año 2008 han cambiado nuestro modo de entender los mercados financieros y los riesgos que entraña actuar en ellos, por lo que el mFIA adapta y actualiza su programa año tras año a la realidad del mercado en ese momento. Como novedad hemos añadido este año un módulo de Inteligencia Aritificial de y otro de Blockchain que suman  51 horas más al programa del año pasado.

El balance que hacemos de las pasadas ediciones no puede ser más positivo: alumnos que terminan con la más alta cualificación técnica para el desempeño de su trabajo y una comunidad financiera que conoce y valora tanto al programa como a los profesionales que lo han cursado.

El compromiso de los ponentes que conforman el magnífico plantel de profesores y el apoyo constante e interés de los patrocinadores, han hecho posible esta realidad que este año cuenta con las siguientes entidades colaboradoras.

Elegido, por dos años consecutivos, por el periódico El Mundo que elabora anualmente un Ranking de Mejores Másteres, como el segundo mejor Máster en Banca y Mercados Financieros de España.

Patrocinadores
Schroders
Threadneedle
FIDE
GAM, S.A.
mg

Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que:

• Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

• Gestores de fondos

• Departamentos financieros

• Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría

• A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional.

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster mFIA:

• Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión alternativa, y en la gestión del riesgo asociado.

• Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones.

• Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.


Para ver programa detallado acceda al folleto

Módulo Inversión Tradicional (60%)

1. Análisis Cuantitativo

  • Matemáticas Financieras
  • Estadística
  • Probabilidad
  • Cálculo y algebra lineal

2. Mercados Financieros

  • Mercados de Renta Variable
  • Mercados de Renta Fija
  • Mercados de Derivados y OTC
  • Mercados de Divisas
  • Mercados de Commodities
  • Análisis Técnico
  • Análisis Fundamental

3. Características de los Productos, valoración

     y exposición al riesgo

  • Bonos
  • Futuros sobre Índices y Acciones
  • Futuros de Renta Fija (Euribor y FRA)
  • Futuros sobre Divisa
  • Futuros sobre Bono Nocional
  • Futuros sobre Commodities
  • Interest Rate Swaps
  • Currency Swaps
  • Opciones sobre Índice y Acciones
  • Caps, Floor, Collars y Swaptions
  • Call Money Swaps
  • Opciones sobre Divisa
  • Titulizaciones(ABS, MBS, CMO,CDO…)
  • Asset Swaps y Derivados de Riesgo de Crédito
  • Bonos Convertibles
  • ETF’s
  • Opciones Exóticas
  • Productos Referenciados a la Inflación

4. Gestión de Carteras y Riesgo

  • Gestión de Sensibilidades.
  • Volatilidad.
  • Estrategias con Opciones.
  • Trading de Volatilidad.
  • Productos Estructurados.
  • Técnicas de Indización.
  • Alpha Portable.
  • Asset Allocation.
  • CAPM y APT.
  • Medición de la Perfomance de carteras.
  • Calificadoras de rating.
  • Riesgo de Mercado.
  • Riesgo de Crédito.
  • Otros Riesgos (Operacional, Legal y Liquidez).
  • Exposición al Riesgo.
  • Gestión Internacional.
  • Gestión práctica de carteras de RV.
  • Gestión de Carteras de Fondos.
  • Gestión activa de carteras de RF.
  • Inversión Socialmente Responsable
  • Ética

Módulo Inversión Alternativa (15%)

7. Hedge Funds 

  • Instituciones de Inversión colectiva
  • Marco de la Industria
  • Estructura de los Hedge Funds
  • Estrategias
  • Behavioural Finance
  • Marco Regulatorio
  • Due Diligencies
  • Riesgos específicos

8. Materias Primas 

  • Especificaciones
  • Fondos de Inversión
  • Vehículos de Inversión/Managed Futures
  • Boutiques

9. Private Equity 

  • Especificaciones
  • Estrategias
  • Diseño de Productos
  • Marco Legal
  • Estructura de Mercado

10. Real State 

  • Inversión financiera
  • Fondos de Inversión
  • REITS
  • Mortgage Back Securities (RMBS/CMBS)

11. Planificación financiera 

Módulo de Tecnología

y Desarrollo de Habilidades personales (25%)

12. Visual Basic

13. Python

14. Inteligencia Artificial:

  • Diseño de algoritmos de inversión.
  • Predicción y clasificación con Machine Learning.
  • Inteligencia artificial.
  • Redes neuronales
  • Tensorflow y Keras.
  • Redes convolucionales. Reconocimiento de imágenes.
  •  Redes Recurrentes. LSTM. Predicción de series temporales
  • Procesamiento del lenguaje natural y chatbots.
  •  Modelos generativos.
  •  Modelos gráficos probabilísticos. 
  • Aprendizaje por refuerzo. 
  • Redes generativas adversariales.

15. DLT (Blockchain)

  •  Introducción a Blockchain 
  • Casos de uso y aspectos legales 
  • Fundamentos técnicos de Blockchain 
  • Introducción al desarrollo de smart contracts en Ethereum y caso práctico

16. Essay Thinking

17. Presentaciones de Alto Impacto

18.Trabajo en equipo

 

19. 6 Exámenes y  4 trabajos

20. Trabajo Final de Máster

21. Liciencia de Operador de MEFF y BME Clearing

22. Licencia de Operador de SIBE

 

 

 

Plazas limitadas, las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada. Los interesados deberán enviar a Instituto BME, una vez inscritos, su C.V y una fotografía. Una vez recibidos realizarán las pruebas de selección necesarias para acceder al Máster.

Para la obtención del Título de Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Obtener la calificación de aprobado en la nota final del máster que se calculará de la siguiente manera:

  • Seis exámenes parciales con un peso de un 10% cada uno.
  • Examen final del máster con un peso del 20%.
  • Trabajos específicos realizados en grupo durante el máster (renta fija, cobertura con futuros de renta variable, estrategias de opciones de renta variable, cobertura de carteras de renta fija y divisas, fondos de inversión, gestión del riesgo, publicidad bancaria, cumplimiento normativo) con un peso entre todos ellos ellos del 10%.
  • Trabajo final de máster en el Laboratorio de Innovación financiera (mFIALaB) con un peso del 10%.

La asistencia a las clases cuyo contenido no entra en el examen final es obligatoria.

Dirección Académica:

Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA. Head od Iberia & Latam. GAM.

Enrique Castellanos, FRM, MFIA. Responsable de Formación. Instituto BME

 

 

Síguenos en:
FacebookTwitterFlickrLinkedinYouTube
ContactoMapa webPolítica de PrivacidadPolítica de cookiesAviso legalPago proveedores