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Mercado de Divisas
Mercado de Divisas
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 28/11/2016 a 29/11/2016
Lugar:
Palacio de la Bolsa. Madrid.
Horario:
De 18:00 a 21:00 horas.
Duración:
6 horas
Precio:
200 €
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

Este curso práctico (patrocinado por Orey i Trade) provee al asistente con los principios básicos del funcionamiento del mercado de divisas detallando también la valoración de los activos negociados en este mercado.

Patrocinadores
Orey Trade

Operadores de mercado, gestores de carteras y fondos, inversores particulares, y en general, aquellos que quieran iniciarse en el conocimiento del mercado de divisas y la utilización de los productos que se negocian en el mismo.

Analizar los principios básicos de funcionamiento del mercado de divisas y de valoración de activos negociados en él.

Conocer las características y operativa de los principales productos derivados de divisas.

Este curso, en su aspecto práctico, se apoya en la plataforma Orey i Trade.

 

1. El Mercado de divisas:

     1.1. Un poco de macroeconomía: Factores que afectan al tipo de cambio
     1.2. Teorías sobre la formación de los tipos de cambio:
          1.2.1. La paridad del poder de compra (PPA)
     1.3. Los agentes del mercado de divisas:
          1.3.1. La situación del inversor: La especulación
          1.3.2. La situación del exportador y del importador: La cobertura

2. El Mercado de contado (“Spot Market”)

     2.1. El tipo de contado (“Spot rate”) y el tipo de cambio cruzado (“Cross rate”)
     2.2. Convenciones particulares de divisa 

3. El Mercado a Plazo (Forward Market)    

     3.1. Determinación del precio a plazo de una divisa
     3.2. El seguro de cambio
          3.2.1. Cálculo y uso de los puntos Swap
          3.2.2. Situaciones de un seguro de cambio
          3.2.3. Los “NDF’s (Non delivery Forwards”
     3.3. Los mercados de Futuros sobre divisa: CME y Euronext – Liffe
          3.3.1. Especificaciones de los contratos
          3.3.2. Operativa con futuros: “margin call” y “Daily Settlement”

4. Opciones sobre Divisas:

     4.1. Modelos de valoración: El Modelo Garman - Kolhagen
     4.2. Estrategias de tendencia y volatilidad con opciones sobre divisas:
          4.2.1. El “Risk Reversal” o Túnel
          4.2.2. Gaviotas y cóndor
          4.2.3. Los straddles (conos) 

Para el correcto funcionamiento y aprovechamiento del curso, se requiere un nivel mínimo de conocimientos sobre capitalización y descuento de flujos, así como futuros y opciones a nivel básico.

Se entregará Certificado a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima del 75% de las horas lectivas.

D. Emilio Gamarra (Supervisor de Operaciones IRS. BME Clearing).

 

 

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