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Master en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA online)
1ª Edición
PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
Fechas:
De 01/10/2019 a 01/04/2021
Lugar:
On Line
Horario:
On Line
Duración:
550 horas
Precio:
10.000€
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

Desde su creación hace más de 20 años, Instituto BME ha estado comprometido con el desarrollo formativo del sector financiero, intentando aportar todo el conocimiento y el saber hacer que entendemos necesitan unos mercados financieros desarrollados.

La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, exige a los gestores profesionales un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como de las nuevas alternativas.

Conscientes de esta necesidad y con el objetivo de aportar soluciones a la comunidad financiera, Instituto BME puso en marcha en 2007 el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA). Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera profesional de forma resuelta y creativa.

Por otro lado, hechos tan importantes como los sucedidos a partir del año 2008 han cambiado nuestro modo de entender los mercados financieros y los riesgos que entraña actuar en ellos, por lo que el mFIA adapta y actualiza su programa año tras año a la realidad del mercado en ese momento.

El compromiso de los ponentes que conforman el magnífico plantel de profesores y el apoyo constante e interés de los patrocinadores, han hecho posible esta realidad que este año cuenta con las siguientes entidades colaboradoras.

Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que:

• Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

• Gestores de fondos

• Departamentos financieros

• Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría

• A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional. No es obligatorio estar en posesión de un título de grado para hacer el máster, pero sí es obligatorio para obtener la certificadión mFIA

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster mFIA):

* Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión alternativa, y en la gestión del riesgo asociado.

* Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones.

*  Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros. Preparar para el examen de Certificación MFIA.

1. HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS

Matemáticas Financieras

Estadística

Probabilidad

Cálculo y álgebra lineal

Análisis Técnico

Análisis Fundamental

Valoración de empresas

2. MERCADOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Introducción a las Bolsas de Valores

Operaciones de Renta Variable

Índices Bursátiles

ETF

Warrants

SIBE y MaB

Introducción a los Mercados de Derivados

Futuros de Renta Variable

Prima de las Opciones y Sintéticos y Sintéticos

Sensibilidades de opciones

Estrategias con opciones

Valoración de opciones

Introducción a los mercados de Renta fija

Valoración de bonos

Curva Cupón Cero

Futuro del Bono Nocional

Derivados de Tipos de interés a corto (Euribor y FRA)

Caps y Floors

Bonos Convertibles

Mercados de Divisas

Derivados sobre Divisa

Swaps (IRS)

Opciones Exóticas

Productos Estructurados

Productos referenciados a Inflación

Titulizaciones

Derivados de Riesgo de Crédito

Commodities

Futuros sobre Dividendos

Volatilidad como activo de inversión

3. GESTIÓN DE CARTERAS Y RIESGOS

Gestión de Carteras de Renta Variable CAPM y APT)

Gestión de Carteras de Renta Fija

Modelo Duración

Carry y Roll Down

Pendientes

Butterflies

Introducción Crédito

Tipos y estrategias

Estrategias CDS

Perfomance Atribution

Gestión de Carteras de Renta Fija con Derivados

Riesgo de Mercado

Riesgo de Cre´dito

Otros riesgos: Operacional, Legal y Liquidez

4. GESTIÓN DE ACTIVOS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS

Instituciones de Inversión Colectiva

Análisis y selección de Fondos

Inversión Socialmente Responsable, cambio climático y CO2

Behavioural Finance

Introducción a las Inversiones Alternativas

Hedge Funds: Estructura e Industria

Estrategias de Hedge Funds

Commodities

Fondos de Inversión Inmobiliaria

Private Equity

Empresas de Asesoramiento Financiero

Planificación financiera

Fiscalidad de Productos financieros

5. REGULACIÓN

Marco Regulatorio de los mercados Financieros

La regulación de la Inversión Colectiva

La regulación de la Inversión Colectiva

La Formación Online posee una serie de características especiales respecto de la presencial que la hacen tener ciertas ventajas sobre ella: Formación personalizada, el proceso de aprendizaje se puede llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo en el que exista un ordenador con conexión a Internet, es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje, previa recomendación de los coach educativo del curso. El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas presenciales. Actualización permanente e inmediata de los contenidos de los cursos. Seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener informes y estadísticas del mismo.

Para la obtención del Título de Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA) se deberá cumplir con el requisito de obtener la calificación de aprobado en la nota final del máster que se calculará de la siguiente manera:

  • 50% de Evaluación Académica consistente en:
    • Un test de evaluación que se realizará al finalizar cada uno de los módulos con un peso de un 45% sobre la nota final.
    • Trabajos específicos realizados en grupo durante el máster (renta fija, cobertura con futuros de renta variable, estrategias de opciones de renta variable, cobertura de carteras de renta fija y divisas, fondos de inversión, gestión del riesgo, publicidad bancaria, cumplimiento normativo)  y que el alumno debe presentar en cada uno de los módulos con un peso total del 45%.
    • 10% participación ( participación en foros de debate, visualización de sesiones de clase grabadas, descarga de documentos etc)
  • 50% El Trabajo Fin de Máster.

La asistencia a las clases virtuales que se imparten en directo (en síncronas), no es obligatoria.

Dirección Académica:

Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA. Managing Director. GAM Asset Management.

Enrique Castellanos, FRM, MFIA. Responsable de Formación. Instituto BME

 

 

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