Psicología de Trading y Money Management Online
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Dominar nuestras emociones quizás sea la parte más difícil a la hora de invertir, ya que con frecuencia nos lleva a tomar decisiones precipitadas. La psicología de Trading no pretende que el inversor elimine sus emociones sino que aprenda de ellas. Una vez que usted conozca sus propios patrones emocionales podrá interpretar con mayor claridad los patrones que detecte en el gráfico de precios.
La Gestión Monetaria es sin duda otro de los pilares fundamentales en el proceso de invertir y nos indicará qué porcentaje del capital se debe invertir en la siguiente operación. Una correcta gestión monetaria hará crecer sus beneficios exponencialmente en los buenos momentos y reducir las pérdidas cuando entre en una mala racha.
Constancia y disciplina son dos cualidades que todo buen inversor debe tener y éstas solo se consiguen si usted opera de forma metódica. Para conseguirlo se le entregará un Plan de Trading y un Diario de Operaciones que deberá rellenar con sus operaciones. De esta forma usted podrá estudiarlas, y aprender de sus errores le resultará muy sencillo. La única forma de evitar nuestros errores es sabiendo lo que no tenemos que hacer.
Una vez se aprenda cómo dominar las emociones, se estudiarán diferentes técnicas de Money Management o Gestión Monetaria, disciplina que se encarga de decidir cuántas acciones o contratos tendremos que comprar o vender en la siguiente operación, en función de nuestra curva de resultados y nuestros estadísticos como inversor (Fiabilidad, Ratio WinLoss…). Una vez que usted determine que técnica se adapta mejor a su forma de invertir deberá añadirla a su diario de Trading para comenzar a maximizar su rentabilidad.
El curso incluye varias plantillas en Excel, una preparada para gestionar inversiones a medio plazo en acciones, otra adaptada para operativas intradía, un “Analizador de Riesgo” para que evalúe los ratios de su operativa y un “Gestor Monetario” donde podrá ver analizadas todas las estrategias de Money Management estudiadas y que le resulte más fácil elegir la que mejor se adapte a su metodología de inversión.
- Inversores que deseen comprender los aspectos psicológicos del Trading y quieran aprender a gestionar sus emociones.
- Inversores interesados en aprender métodos para gestionar su dinero y hacer sus inversiones más eficientes.
- Inversiones que quieran aprender a gestionar sus carteras como profesionales, alcanzando buenas ratios de rentabilidad y riesgo.
Ayudar al alumno a diseñar su propio plan de Trading en función de su estilo de inversión para que sea capaz de controlar determinados aspectos psicológicos e impulsos emocionales que le puedan inducir a tomar decisiones equívocas y aprender a gestionar su capital de la manera más eficiente posible, lo que le permitirá maximizar nuestros beneficios y minimizar los riesgos.
- Psicología de Trading: Elaboración de un cuaderno de Trading
Psicología aplicada al Trading
- La psicología: Un pilar fundamental
- ¿Estamos psicológicamente preparados para invertir?
- Los patrones del Trader
- El Lenguaje del Mercado: Comunicación y Metacomunicación
- El Trading como actividad sistemática
Principales emociones del Trading
- Las Emociones: El principal problema del Trading
- Miedo
- Avaricia
- Exceso de Ego
Errores Psicológicos en el Trading
- La elección de hacer Trading
- Desfase psicológico
- Overtrading
- Arrepentimiento del perdedor
- Desdoblamiento de la personalidad
- Patrones del perdedor
Comportamiento de un Trader de Éxito
- Trader disciplinado vs Trader neurótico
- La importancia de las reglas
- Gestión de la posición
- Como enfrentarse a una perdida
- Maneras de afrontar el stress
Elaborar un Diario de Trading
- Por qué se necesita un diario de Trading
- Partes que forman un diario de Trading
- 1º Parte: plan de Trading
- 2º Parte: diario de Operaciones
- 3º Parte: conclusiones
Money Management: Gestión eficiente del capital
Money Management. Conceptos clave
- ¿Qué es el Money Management?
- La importancia del Money Management
- El Experimento de Ralph Vince
- La importancia del comienzo. El apalancamiento asimétrico
- La esperanza matemática / Pay Off
- Probabilidad de ruina – Risk of Ruin
- Estrategias Martingala vsAntimartingala
Clasificación de Estrategias
- Cantidad sobre el capital constante
- FixedFractional o FixedRisk
- Regla del 2% (Alexander Elder)
- Formula de Kelly
- Fixed Ratio
- Profit Risk Method
El curso tienen una duración de 1 semana en la que el alumno y el profesor están en contacto en todo momento.
La estructura del curso es la siguiente:
- Los alumnos dispondrán de la documentación completa en formato PDF, para que la puedan tener impresa en el momento de la clase y les sea más fácil seguirla.
- El lunes y martes habrá una sesión Online de 20:00h a 22:00h, en la que se explicarán en profundidad las diapositivas correspondientes a la semana en curso y se pondrán ejemplos prácticos de todos los conceptos estudiados.
- Esta sesión será grabada y colgada en el aula virtual. De esta forma, si algún alumno se perdiese una sesión en directo o quisiera volver a verla, podría hacerlo en cualquier momento.
- Los miércoles el alumno deberá estudiar la documentación semanal. Todas las dudas que le surjan deberá exponerlas en el “foro de dudas”.
- El jueves habrá otra sesión Online de 20:00 h a 22:00h, en la que se resolverán todas las dudas publicadas en el foro y se trabajara en el diseño de un Diario de Trading y en el análisis mediante hojas de Excel de las principales estrategias de Gestión Monetaria estudiadas en el curso.
- El resto de la semana el alumno podrá destinarla a trabajar sobre la documentación y los ejercicios prácticos “optativos” que se pondrán a su disposición. Cualquier duda deberá preguntarse a través del “Foro de dudas”.
- Durante la semana se irán resolviendo todas las dudas expuestas a través del foro, para que todos los alumnos puedan verlas y aprender de ellas.
- Los alumnos dispondrán de un chat para comunicarse con otros alumnos mientras el curso este activo.
- El viernes de la semana anterior al inicio del curso, recibirá por correo electrónico la contraseña de acceso al aula donde podrá descargar la documentación del curso y un documento explicativo sobre el funcionamiento de la plataforma.
- Instituto BME emitirá un certificado de haber estado inscrito al curso a todos los participantes. En el caso de que se desee obtener un certificado de aprovechamiento del curso, se deberá superar un breve test.
