Instituto BME - Trading con Bonos Online

Trading con Bonos Online

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ABIERTA
CONVOCATORIA

Fechas:

De 12/06/2023 a 18/06/2023

Lugar:

Online

Horario:

Ver apartado "Observaciones"

Duración:

6 horas

Precio:

180 €

Presentación
Dirigido A
Objetivo
Temario
Observaciones
Ponentes

Los bonos son productos diferentes que por su valor y volumen están adaptados a cualquier inversor, sea cual sea el volumen de su cartera. Descubriremos que son productos de máxima liquidez y extremadamente ajustados a la teoría, lo que nos van a permitir operar con tranquilidad y garantía en consonancia a los riesgos asumidos. Marcan la diferencia en cualquier cartera. Aunque sean desconocidos para el inversor particular, son un elemento importante en cualquier cartera institucional.

Con los bonos es posible operar en las dos principales monedas, el dólar y el euro y en este curso se trabajara con los distintos bonos alemanes y los distintos bonos de USA, utilizando y viendo el comportamiento de estos bien sean bonos a 2, 5 10 y 30 años ya que cada uno tiene sus características diferenciadas. Se utilizará el SCHATZ, BOBL, BUND, BUXL y los T-Bond 2, 5, 10 y 30 Yr

Aprenderemos a determinar cuáles son las mejores estrategias de corto y medio plazo, así como los mejores bonos para desarrollar estas tácticas. No nos olvidaremos de la necesaria gestión de posiciones ya que el Money Management es un elemento fundamental en la rentabilidad de nuestras carteras y lo que nos deberá llevar a disponer de un flujo de caja permanente que nos permita invertir.

Dedicaremos un apartado especial a la gestión del horario para que se enfoquen en las mejores estrategias según su disponibilidad.

Veremos cuándo trabajar el intradía y cuándo asumir el riesgo overnight con estos productos.

Analizaremos el impacto de los indicadores macroeconómicos (PMI, confianza del consumidor, empleo no agrícola, ISM, IFO, ZEW,...) en los futuros o CFDs sobre renta fija.

Inversores que quieran empezar a tomar sus propias decisiones de inversión.
Traders que quieran diversificar su operativa en productos y mercados altamente líquidos y apalancados.
Gestores interesados en conocer estos productos y sus ventajas como elementos de inversión y de cobertura.
Traders particulares que, a similitud de los gestores profesionales, mesas de tesorería y bróker, que quieren hacer una gestión activa de sus posiciones adaptándolas al Market Timing, al nivel de apalancamiento de cada uno de los productos específicos y al de sus propias carteras, y sobre todo, para aquellos que quieran hacer del trading intradía con alto grado de apalancamiento un modo de vida.
Y en general, todo aquel que quiera iniciarse en el conocimiento y profundizar en la utilización de estos productos y de los mercados en que se negocian.

Mostrar al inversor final nuevos productos de trading, inversión y cobertura.
Conocer los futuros sobre renta fija y tipos de interés.
Aprender a desarrollar estrategias de trading e inversión en productos cuya evolución está muy ligada a las decisiones de los bancos centrales.
Aprender el funcionamiento de futuros sobre bonos con la finalidad de incorporarlos a la gestión de carteras como elementos de inversión y/o cobertura.

EUREX: características de los futuros sobre bonos:

SCHATZ
BOBL
BUND
BUXL

CME GROUP: característicias de los futuros sobre bonos:

2-Year T-Note
5-Year T-Note
10-Year T-Note
U.S. Treasury Bond

Elegir el mejor producto “espacio temporal” 2 años, 5 años, 10 años, 30 años. Aprenda a tocar cada producto Bonos alemanes (SCHATZ, BOBL, BUND, BUXL) - bonos americanos (2Yr, 5Yr, 10Yr, 30Yr).
Posiciones apalancadas. Sensibilidad de la serie. ¿Cómo elegir la mejor operativa para cada momento?
Market Timing. Elegir el mejor momento para operar.
Estudio de la Cartera, Posición, Apalancamiento y Comisiones. Posiciones apalancadas Vs Cartera apalancada.
Estrategias Tendenciales.
Estrategia de Volatilidad.
Estrategia de Correlación.
Elliott aplicado al intradia. Impulso, Reacción y Rebote. Cuantificar los niveles de precios.
Figuras, patrones y ángulos. Conceptos sencillos para anticiparnos
Correlaciones:

Correlaciones entre Bonos Usa vs Bonos Alemanes
Correlación entre Bonos vs Índices

Indicadores macro, como afectan a los bonos
Liquidez. Spreads de posiciones, interés abierto.

El curso tiene una duración de una semana en la que el alumno y el profesor están en contacto en todo momento.

La estructura del curso es la siguiente:

Los alumnos dispondrán de la documentación completa en formato PDF, para que la puedan tener impresa en el momento de la clase y les sea más fácil seguirla.
El lunes y martes habrá una sesión Online de 20h a 22h, en la que se explicarán en profundidad las diapositivas correspondientes a la semana en curso y se pondrán ejemplos prácticos de todos los conceptos estudiados.
Esta sesión serán grabada y colgada en el aula virtual. De esta forma, si algún alumno se la perdiese o quisiera volver a verla, podría hacerlo en cualquier momento.
El jueves habrá otra sesión Online de 20h a 22h, en la que se resolverán todas las dudas publicadas en el foro y se continuará con el estudio de la docuemnetcaión del curso.
El resto de la semana el alumno podrá destinarla a trabajar sobre la documentación y los ejercicios prácticos “optativos” que se pondrán a su disposición. Cualquier duda deberá preguntarse a través del “Foro de dudas”.
Durante la semana se irán resolviendo todas las dudas expuestas a través del foro, para que todos los alumnos puedan verlas y aprender de ellas.
Los alumnos dispondrán de un chat para comunicarse con otros alumnos mientras el curso este activo.
Instituto BME emitirá un certificado de haber estado inscrito al curso a todos los participantes. En el caso de que se desee obtener un certificado de aprovechamiento del curso, se deberá superar un breve test.

El viernes de la semana anterior al inicio del curso, recibirá por correo electrónico la contraseña de acceso al aula donde podrá descargar la documentación del curso y un documento explicativo sobre el funcionamiento de la plataforma.

Mariano Hernando. Profesor colaborador Instituto BME